Как экономика идёт к краху?
Привет. Разговор нелёгкий.
Ты готов к краху?
Самое частое явление в жизни - смерть.
Самое частое явление в экономике - кризис.
Он ходит по пятам за нынешней экономикой, и лишь бесконтрольная печать денег позволила рынкам "отсрочить свою смерть".
Давайте разберем кризис как явление. Причины, последствия и так далее.
За последние 92 года экономический рост был 68 лет, остальные - времена кризиса и экономического упадка.
Напомню, что:
Коррекция - падение фондового рынка на 10%.
Медвежий рынок - на 20%.
Обвал - на 35-60% и более.
Также не лишним будет понять, что кризис - это сборное понятие, он бывает 3 видов:
Рецессия - падение на 6 месяцев.
Депрессия - падение на пару лет и с падением ВВП больше 10%.
Стагнация - экономика, фактически, стоит на месте (ВВП).
Мощнейшая рецессия была в октябре 2007 года, она вызвала падение ВВП на 5%. При этом, 17 месяцев рынок был в негативной фазе, а 65 месяцев ему потребовалось для восстановления.
В 2000 кризис длился дольше: 31 месяц, при этом ВВП упало всего лишь на 0.3%, а восстановление заняло 55 недель.
Какие могут быть причины падения рынка:
1. Печать денег «просто так».
2. Манипулирование рыночными условиями и ценами (в том числе со стороны государства).
3. Чёрные лебеди (непрогнозируемые события: Афганистан, 11 сентября итд).
4. Войны, убийства политических лидеров (например после убийства Кеннеди наблюдалось падение ВВП)
5. Лопанье пузырей (например доткомов)
____
Какие условия выполнены?
Первое. ФРС напечатало более 80% от всей денежной эмиссии - такого не было ни разу в истории. Они вливали 120 ярдов в рынок и держали ставки рекордно низкими, а теперь - они повышают ставку и скидывают активы.
Долг к активам в % у компаний США из индекса SP500 нынче намного выше, чем при предыдущих 2-ух пузырях. Другие метрики также указывают, что на рынке США сейчас самый большой пузырь со времен 2000-го года (кризис доткомов).
Такой же пузырь на рынке недвижимости Китая в 2020 году на 52 трлн$.
В России, даже по оценкам ЦБ, инфляция составит 19.2% (прибавьте еще долларовую - 7%, и реальную - процентов так 10 хотя бы накиньте). Представьте, что у вас есть миллион рублей. А в следующем году это уже 750.000 (а то и все 650-500).
В Европе энергокризис, и отток денег из акций. Цены на продукты бьют рекорды.
Второе. ФРС вливали в рынок 120 миллиардов ежемесячно, а теперь не знают что делать - условие выполнено. Они искусственно держали пузырь и надували его. Они даже не признавали проблемы! До декабря они называли инфляцию "временной", а в январе она стала самой огромной за 40 лет.
Третье и четвертое.
Конфликт на конфликте. Фактический - мы знаем. А сверху еще:
Сербия - Косово
Азербайджан - Армения (есть обострение)
Китай - Тайвань (утихли)
Хуситы - СА (удар по нефтехранилищу)
Уже и Польша зарекается о чем-то. Короче, мы не об этом, вы и так все знаете.
Пятое. Пузырь. Вот он-то должен лопнуть.
На рынке США фактически самый большой пузырь в истории.
Кол-во компаний "зомби" (стоимость обслуживания долга превышает прибыль) в США достигло нового рекорда. Нас определенно ждет череда банкротств!
А какой? Куда ни смотри - везде пузырь. Энергоносителей, недвижимости, фондового рынка - такого, черт возьми, не было в истории! Стало быть, и кризис будет таким, каким мы его не видели.
И выхода из него нет. Некоторые уповают, дескать, ФРС поднимет ставки и все будет чики-пуки. Ни-хе-ра. Я показывал примеры
Что говорит история?
В 2018 году ставки ФРС уже были «обеспокоены» инфляцией. Через квартал их «гениальных действий», риск сместился в сторону рецессии. Сейчас похоже на то, что акции идут по тому же сценарию, что в 2018.
Из цикла поднятия ставки ФРС:
2000: ФРС повышает ставку до 6.5%, лопнул пузырь доткомов.
2008: ФРС повышает ставку до 5.5%, ломает рынок жилья.
2018: ФРС повышает ставку до 2.75%, сначала ломает фондовый рынок, затем экономику и рынок репо.
Для сравнения:
Сейчас ставку планируют поднимать до 2.5% (суммарно не за одно заседание). Рынки от краха это вряд ли спасёт, ровно как и остановит инфляцию.
ФРС пытается усидеть на двух стульях: сохранить экономику и остановить инфляцию. Хотя и они понимают, что это невозможно. После первого поднятия ставки – рынки обычно растут.
Чтоб вы понимали, у рынков будет последний вздох. Нужно, чтоб люди поверили, что кризиса не будет и все у руля молодцы. Но это всё бред.
Это будет лучшее время заработать. Я к нему готовлюсь еще с декабря.
От рублей я начал советовать избавляться еще в 2020 году по курсу 60 (сам не избавлялся, потому что не от чего было избавляться :DDD), и напомнил весной 21 по курсу 70 (тогда особо тоже). Но вернёмся к теме.
Повышая ставки, ФРС раздувает пузырь, поскольку становится дороже финансировать идиотизм на рынках.
А не повышая, уничтожает экономику, поскольку растет инфляция. Она уже рекордная за 40 лет(!).
Вас не пугают такие перспективы?
А что, если я скажу, что угроза глобального конфликта - не мистическая? Это нередкая тактика сместить фокус с "нам нужно бороться с инфляцией" на "нам нужно защищать национальные интересы, придется потерпеть инфляцию, голод и безработицу".
Но, давайте вернёмся к рынкам. Будем сфокусированы на том, что мы можем контролировать.
Вас, наверное, интересует:
А при чем здесь вообще крипта?
Страны прямо заявляют: мы хотим избавиться от гегемонии доллара.
В мире происходит передел власти, энергоресурсов.
Эпоха доллара отчасти подходит к концу (но это не будет так, что доллар не станет стоить ничего).
Уже даже недружественное к крипте правительство РФ предлагают продавать энергоносители за БИТКОИН и узаконить МАЙНИНГ!
Биткоин принимают в странах, как национальную валюту. Он не станет единой валютой, но посмотрите на это.
На рынках принято говорить, что «покупать стоит на слухах, а продавать на фактах(новостях).» Так же безупречной является концепция того, что «график знает 99% вещей, в том числе те, что ещё не произошли» и что новости – лишь продолжение графика.
Но есть ещё одна концепция – концепция опережения графика.
Я сейчас мониторю новости и обращаю внимание на:
Несмотря на зелёную повестку, ЕС разрешили майнинг.
Мэр Флориды делает шаги по внедрению BTC и криптовалют в систему бизнеса и налогообложения штата.
Австралия препринимает шаги по регуляции крипты.
Конгресс США открыто «катит бочку» на SEC (комиссия по ценным бумагам США): «Мы позаботимся о том, чтобы наши регулирующие органы не убивали американские инновации и возможности».
Китай разрабатывает некую «центральную мировую валюту».
Гондурас намерен легализовать биткоин и «избавляться от гегемонии доллара».
В правительстве Болгарии более 213.000 биткоинов – эта сумма покрывает ВВП страны.
Даже сами США принимают законы дружественные по отношению к криптовалюте и хотят её интегрировать так или иначе в систему.
Это всё происходит публично, но об этом не пишут особо охотно новости (хотя, если вспомнить как они расфорсили это жёлтое дерьмо про ETF, то становится очевидным все эти манипуляции).
И…
У ФРС нету выхода. Они уже обсуждают поднятие ставок на 0.5%, 6 поднятий ставок в этом году. Они будут поднимать ставки, при том «мять сиськи» они будут до новых выборов.
Они сохранят рынки, рынки будут расти. Это будет прекрасное время. Но это на время, - последний вздох, агония.
Будет бойня, красные свечи, новая великая депрессия. У нас должна быть цель научиться на этом заработать.
Инфляция достигнет тех масштабов, что люди будут охреневать: куда деть деньги?
И есть лишь один свободный рынок - рынок криптовалют.
За последний год 62.5% монет не перемещались - они накапливались и накапливались, поскольку (в том числе) люди теряли доверие к банковской системе и фиату. А сейчас тем более.
Не будет лучше актива, чем крипта. Если вы всё ещё думаете, что крипта - это пузырь - вы ничего не понимаете.
Мой небольшой опыт говорит, что лучшего способа заработать, чем криптовалюта, нет! Я продал другие активы, ради инвестиций сюда в долгосрок, и ради заработка здесь.
Но, когда наступит кризис - выбор активов будет больше, гораздо больше. Готовым нужно быть заранее только.
Это будет историческое время и лишь тебе решать, кем ты будешь: зрителем или игроком. Сможешь ли ты сориентироваться? Останутся ли у тебя деньги?
Именно в кризисные времена делаются наибольшие состояния.
